Software Tesoreria
JE-Gold: software tesoreria per l’integrazione delle informazioni inviate e ricevute dagli istituti bancari
JE-Gold è il software di tesoreria per la gestione dei flussi finanziari aziendali.
Il software tesoreria JE-Gold è lo strumento completo ed integrato all’ERP, strutturato in moduli funzionali per la gestione e la programmazione di tutti gli eventi di tesoreria e studiato per integrare tutte le informazioni inviate o ricevute dagli istituti bancari.
La gestione anticipata della tesoreria aziendale richiede ogni giorno all’amministrazione aziendale di monitorare la sfasatura temporale legata agli impegni di incasso e pagamento derivanti dai contratti per gli investimenti, per gli acquisti e per le vendite.
Grazie a JE-Gold è possibile gestire le proiezioni di utilizzo e di disponibilità di conti correnti e linee di credito, controllare gli estratti conto e gli scalari ed effettuare analisi dei flussi di cassa sia a budget che a consuntivo.
Inoltre, attraverso la gestione di movimenti provvisori e stimati sulle previsioni di incassi e pagamenti dell’azienda, con il software tesoreria JE-Gold è possibile prevenire la formazione di saldi attivi su alcuni conti e passivi su altri.
JE-Gold è un modulo opzionale integrabile con JE-ERP.
La sua integrazione permette di raggiungere una serie di obiettivi:
- Avere un quadro finanziario aggiornato e completo degli elementi contabili e del sistema bancario
- Gestire il rapporto con la banca come fornitore
- Definire e controllare le modalità di incassi e pagamenti
- Monitorare il rischio di liquidità
- Indirizzare la strategia finanziaria
Grazie al nostro software tesoreria JE-Gold, è possibile monitorare e operare su:
- Flussi in entrata e in uscita
- Riconciliazione bancaria
- Controllo condizioni concordate
- Finanziamenti
- Fideiussioni
CARATTERISTICHE
| Modulo | Descrizione |
|---|---|
| TESORERIA | La gestione del Cash Pooling (tesoreria accentrata) permette alla holding di effettuare in automatico l’analisi di tutti i rapporti intercompany. Attraverso la generazione di scritture contabili è possibile monitorare tutte le singole posizioni all’interno del gruppo. |
| CONTROLLO SALDI E CASH FLOW | Proiezione dei movimenti finanziari organizzati per data valuta e navigabili con funzione “Drill Down” (esplosione del dato). Le analisi sono configurabili in base alle esigenze del cliente attraverso un facile ma potente tool di personalizzazione. Gestione completa dei finanziamenti tramite funzioni di accensione, rinnovo, arbitraggio, decurtazione, estinzione e calcolo on-line di interessi e costi maturati. Gestione mutui e leasing con sviluppo automatico del piano finanziario. Tutte le funzioni prevedono la creazione della contabilità automatica. |
| RICONCILIAZIONE BANCARIA | JE-GOLD è il primo software tesoreria a livello nazionale che consente, con un’unica operazione, la riconciliazione automatica delle ricevute bancarie (Ri.Ba.) dei fornitori con le scadenze di qualunque programma di contabilità Attraverso il collegamento con qualsiasi sistema di Remote Banking, JE-GOLD genera la contabile elettronica dei movimenti per la riconciliazione e la creazione di prime note conformi con la Co. Ge. (Contabilità Generale). Segnala la presenza di condizioni concordate ma non rispettate. Mediante l’elaborazione automatica degli estratti conto, degli interessi, degli scostamenti dei movimenti provvisori dai definitivi, effettua la riconciliazione automatica degli estratti conto bancari e controlla l’operato delle banche. |
| CR – CENTRALE DI RISCHI | Analisi e raffronto delle condizioni applicate da ogni singolo Istituto attraverso un sistema di reportistica flessibile, che evidenzia e confronta gli aspetti di maggiore importanza per l’utente. Gestione completa dei finanziamenti tramite funzioni di accensione, rinnovo, arbitraggio, decurtazione, estinzione e calcolo on-line di interessi e costi maturati. Gestione mutui e leasing con sviluppo automatico del piano finanziario. Tutte le funzioni prevedono la creazione della contabilità automatica. Possibilità di intervenire a tutela della propria reputazione finanziaria e abbattere gli oneri finanziari. |
PROBLEM SOLVING
Le aziende che ancora non hanno adottato un software tesoreria come JE-Gold si trovano ad affrontare alcune situazioni quotidiane che rallentano il loro lavoro e limitano la visibilità sui flussi finanziari, causando costi e inefficienze.
Tra questi:
- mancanza di confronto e gestione degli elementi che strutturano i rapporti con gli istituti di credito
- complessità e lungaggini nella gestione della riconciliazione bancaria
- dati gestionali disallineati dai dati degli istituti di credito
- mancanza di un controllo di gestione finanziario
Se anche la tua azienda affronta questi problemi quotidiani, è arrivato il momento giusto per scegliere JE-Gold.
I BENEFICI
Monitorare e confrontare le condizioni bancarie in modo semplice ed efficace
Verificare agevolmente la salute finanziaria aziendale
Automatizzare le procedure contabili
Pianificare le risorse finanziarie
Migliorare la centrale rischi e il rating bancario aziendale
UNO SGUARDO ALLE FUNZIONALITA’ DI JE-GOLD
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Gli specialisti del team ProJEcta sono a disposizione per fornirti consulenza, analizzare i flussi informativi esistenti e supportarti per migliorare la produttività dei processi aziendali: richiedi subito una demo dei software JE.
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